泰达聚利 : 基金产品资料概要更新

发布日期:2022-05-14 04:10   来源:未知   阅读:

  本基金于2016年5月14日由泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金封闭运作期届满

  转型而来,泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金成立于2011年5月13日。

  本基金主要投资于固定收益证券,在合理控制信用风险的基础上,通过积极主动的管理,

  本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的

  国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、短期融资券、

  资产证券化产品、可转换债券、可分离债券和回购等金融工具以及法律法规或中国证监

  本基金也可投资于非固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等

  权益类资产,但可以参与A股股票(包含中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市

  的股票)的新股申购或增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所

  派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许投

  本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%;投资于非固定收益类资产

  的比例不高于基金资产的20%,其中,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基

  本基金所指信用债券是指企业债券、公司债券、短期融资券、商业银行金融债券、次级

  债、资产支持证券、可转换债券、可分离债券等非国家信用的固定收益类金融工具,以

  从利率、信用等角度深入挖掘信用债市场投资机会,在有效控制流动性风险及信用风险

  本基金为较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股

  根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,本基金的基金管理人

  和销售机构已按要求对本基金进行产品风险评级,具体风险评级结果应以基金管理人和

  注:详见《泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书》第十一部分“基金的投资”。

  (三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

  注:本基金转型之日为2016年5月14日,2016年度净值增长率的计算期间为2016年5月14日至2016年

  信息披露费用、会计师费、律师费、基金份额持有人大会费用、因基金的证券交易或结

  算而产生的费用、资金汇划费用及按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

  注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

  详见《泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书》第十六部分“基金的费用与税收”。

  投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

  本基金的主要风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、管理风险、合规风险、其他风

  份额上市交易后,有可能存在因交易量不足而导致投资者不能迅速、低成本地变现或买入的风险。

  份额上市交易后,基金份额的交易价格与其基金份额净值之间可能发生偏离并出现折/溢价交易的风

  中国证监会对本基金募集的注册(或核准),并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,

  基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

  基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,

  基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确

  以下资料详见泰达宏利基金管理有限公司网站[网址:][客服电线. 基金合同、托管协议、招募说明书